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养老金现身14家上市公司前十大流通股东 A股呈现

     

  随着养老金的持续入市,养老金账户也开始频频现身A股股东榜。统计显示,养老金账户首次现身A股市场为去年二季度末,共出现在九阳股份(002242)、正海磁材(300224)、首商股份(600723)等3家公司前十大流通股东名单中。

  随着养老金的持续入市,养老金账户也开始频频现身A股股东榜。统计显示,养老金账户首次现身A股市场为去年二季度末,共出现在九阳股份(002242)、正海磁材(300224)、首商股份(600723)等3家公司前十大流通股东名单中。

  此后养老金账户持有个股数量逐渐增多,根据已披露的半年报,养老金账户最新出现在14只个股前十大流通股东名单中,合计持股量0.93亿股。

  养老金账户对银轮股份(002126)的持股量最多,二季度末基本养老保险基金八零二组合为公司第四大流通股东,持股量为1974.3万股。值得一提的是,基本养老保险基金八零二组合去年末首次进入公司前十大流通股东榜单,近两个季度持股量环比连续上升。

  养老金账户对天地科技(600582)的持股量也超过千万股,二季度末基本养老保险基金八零四组合为公司第七大流通股东,持股量为1755.25万股;百联股份(600827)、大亚圣象(000910)、轻纺城(600790)等养老金账户的持股量也均超过500万股。

  虽然养老金账户去年二季度末才首次出现在前十大流通股东榜,但部分个股养老金已连续持有多期。养老金账户持股期限最长的是天地科技,已连续四期出现在公司前十大流通股东名单中,持有银轮股份、大亚圣象、百联股份等已连续三个报告期。

  持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是银轮股份,二季度末持股量占流通股比例为2.88%;养老金持股比例超过1%的有东尼电子(603595)、国药股份(600511)等。

  养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。统计发现,养老金账户和社保基金持股具有高度重合性,养老金账户现身的14只个股中,有13只股前十大流通股东中同时有社保基金现身,银轮股份前十大流通股东中有2家社保基金现身,分别位列公司第三大、第五大流通股东。

  以板块分布统计,养老金账户持有个股以主板公司为主,共持有10只个股,持有中小板股共有3只,创业板股中养老金仅持有海伦钢琴(300329)一只。按行业统计,有色金属行业持股最为集中,养老金持有3只股,轻工制造、商业贸易行业均有2只个股上榜。

  业绩方面,养老金账户现身个股上半年全部实现盈利,且绝大部分净利润同比实现增长。净利润同比增幅最高的是合盛硅业(603260),公司上半年实现净利润14.46亿元,同比增长161%;其次是东尼电子,上半年实现净利润1亿元,同比增幅同样翻倍;净利润增幅超过50%的还有海伦钢琴,上半年净利润同比增长50.36%。净利润同比下滑的有2只,分别是百联股份、轻纺城。

  进入8月份以来,A股市场成交日益低迷,单日成交金额不满1000万元的个股开始大量出现。在机构看来,A股市场当前正在越来越多地表现出一系列市场底部特征。

  今年8月份以来,由于市场持续低迷,整个A股市场的成交量呈现逐级下降的趋势,大量个股的成交量在低位徘徊,单日成交金额在1000万元以下的个股数量快速增加,“僵尸股”的现象愈演愈烈。

  数据显示,8月23日,两市有1465只个股成交金额少于2000万元(已剔除全天停牌的公司),占当日交易股票总数的43%,成交金额少于1000万元的个股有748只。当日成交金额最低的为*ST工新(600701),仅9.48万元。此外,ST长生(002680)、京城股份(600860)、广泽股份(600882)、信隆健康(002105)、ST明科(600091)、ST宏盛(600817)、*ST狮头(600539)、威帝股份(603023)、浙江仙通(603239)、*ST藏旅(600749)、刚泰控股的成交金额也不到200万元。当天,沪深两A股呈现多方面底部特征市共有1615只股票换手率低于1%,741只股票换手率低于0.5%,其中*ST工新、ST长生、刚泰控股、广泽股份、ST生化(000403)等5只个股换手率不足0.1%。

  数据还显示,今年上半年,日均成交低于2000万元的个股有378只,日均成交额不足1000万元左右的个股有37只。而下半年以来截至8月29日,A股市场有238只个股日均成交金额低于1000万元,日均成交不足2000万元个股高达841只,是上半年的4倍,而日均成交在一亿元以上的个股仅有821只。从区间日均换手率来看,2018年以来,A股市场共计有1310只个股的日均换手率低于1%,其中,2018年8月份以来,则共计有1803只个股的日均换手率低于1%。

  A股市场成交的日益低迷,是导致“僵尸股”数量快速增加的主要原因。统计数据显示,从市场整体的成交规模来看,上证A股的月均成交金额从今年1月份5.7万亿元一下滑至今年7月份的3.33万亿元。8月22日,上证A股的成交金额仅有983.90亿元,当天,沪深两市仅成交2292.53亿元,创2014年8月29日以来新低(已剔除2016年1月7日,当日开盘不到30分钟即熔断休市)。8月23日、8月24日沪市A股的成交金额也分别仅有1077.37亿元和1026.08亿元。

  从行业看,8月份日均成交额低于1000万的个股,主要集中于机械设备、化工、电气设备、医药生物和汽车五大行业中,具体数量分别为:69只、35只、28只、26只、24只,合计占比48%。

  从历史经验来看,一般而言,A股市场成交处于极度萎靡的时刻,往往也意味着市场见底。实际上,除了量价指标表,近期一系类特征均正在表明A股市场处于底部阶段。

  从市场的整体估值水平来看,来自交易所的数据显示,截至目前,上证A股的平均市盈率为13.82倍,深证A股的平均市盈率则为23.44倍,其中深市主板、中小板和创业板的平均市盈率则分别为16.06倍、27.38倍和37.2倍。统计数据则显示,按照整体法计算,上证A股的整体估值水平处于2013年1月以来的历史低点;深证A股则处于2012年9月以来的历史低点,中小板指和创业板指的情况也与此类似。

  从破净股的数量来看,统计数据显示,截至8月29日收盘,沪深两市共有235只个股跌破每股净资产。其中*ST天马(002122)、厦门国贸(600755)、*ST凯迪(000939)市净率最低,分别为0.465倍、0.54倍、0.565倍。从数量上来看,当前破净股票数量已经超过了历史上最重要的几个低点,包括2013、2008和2005年的大底部。从比例上来看,当前破净比例也与2013年比较接近,2013年该比例为6.3%。

  与此同时,沪深两市的“一元股”数量也在快速增加中。数据显示,截至8月29日收盘,A股常交易的“1元股”(股价在1元至1.99元之间)数达到22只。在融资融券余额方面,近一段时间以来,两市两融余额急剧缩水,两融交易占A股成交额则已经降至8.12%,处于2013年以来的历史低点。仅今年5月份以来,两融余额从高点的9986亿元骤降至目前的8621亿元,降幅高达1365亿元。

  尽管市场跌跌不休,但是外资仍然在持续加仓A股。统计数据显示,截至8月29日收盘,沪股通6月份以来累计净流入资金576.84亿元,日均成交金额达到了116.68亿元,61个交易日中,有44个交易日呈现净买入状态;同期深股通净流入资金303.53亿元,日均成交金额达到90.02亿元。2018年以来,沪股通和深股通累计净流入资金分别达到了1265.36亿元和931.94亿元。今年前7个月中,沪股通有6个月出现净买入,其中3个月单月净买入规模均超过了200亿元;深股通7个月全部净买入,其中有4个月单月净买入规模超过了100亿元。

  另一方面,从当前机构的态度来看,也形成了一定程度上的共识。申万宏源研究显示,统计了上证综指、深证成指和申万一级行业指数历史上换手率低于8月22日水平的交易日之后5日、20日、60日和120日的市场表现。能够发现,上证综指的“地量”后120日平均收益率 8.32%,胜率75%,盈亏比12.87倍;而深证成指和创业板综“地量”买入策略的效果较差,120日获得正收益率的胜率均不足50%。历史上看,非银金融、房地产、商业贸易、汽车、电气设备、家用电器、纺织服装和建筑材料在低于当前换手率时刻买入并持有120天的平均收益率均超过了20%,胜率均超过70%。从中长期持股的配置视角看,A股市场已经具备了较高的配置价值。

  海通证券则认为,A股处在第五次大底的磨底期。自开市以来A股经历了五轮牛熊周期,目前估值水平已经与前几次市场底部相似,中期视角看市场处于第五轮周期底部。今年内外资分歧持续拉大,从根本上看是资金属性决定投资策略,外资投资考核期通常为三年及以上,而内资考核期多为一年。从三年角度看,当前A股是不错的投资机会。

  安信证券认为,根据对历次A股成交低点的回顾,发现当前换手率已经位于1%附近,较上轮牛市高点的比值在10%附近,修正成交额较上轮牛市高点的比值也在7%附近。量能的情景已与之前三次市场阶段大底(即:2008年9月9日,2012年11月26日,2014年5月19日)非常类似。

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